這剛成立的公司，報稅也沒剩幾天了，可是今天拿去的報表，老師一看，說這現(xiàn)金流量表的最后一行怎和資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金不一致，你回去再看看你們的軟件，找找是什么原因。那邊要急著報稅，這邊要找原因，真是火燒眉毛呀，這可怎么辦呢？

其實碰到這種情況，不要急，讓小編來一個原因一個原因進(jìn)行查找出來：

第一步：查看是否有憑證漏錄入了

（1）、點擊總賬中現(xiàn)金流量項目錄入，條件中，現(xiàn)金流量分配選擇成待分配

（2）、點擊確定后，查看發(fā)現(xiàn)都已經(jīng)錄入了，沒有記錄

（3）、如果有未分配的記錄，選擇好流量項目。

第二步：查看現(xiàn)金流量明細(xì)表

（Ⅰ）點擊總賬中的現(xiàn)金流量項目

（Ⅱ）在彈出的界面上，勾選上包含不影響現(xiàn)金流量分配的項目和包含未記賬，然后點擊查詢

（Ⅲ）在現(xiàn)金流量明細(xì)中發(fā)現(xiàn)不影響現(xiàn)金流量流入有數(shù)據(jù)，流出沒有數(shù)據(jù)，或者流入流出都有數(shù)據(jù)但是金額不相等。

（Ⅳ）點擊不影響現(xiàn)金流量項目行的藍(lán)色的憑證進(jìn)行修改，勾選上手工分配現(xiàn)金流量，修改成正確現(xiàn)金流量項目點擊確定，不要點擊分配。憑證記賬后也可以點擊流量進(jìn)行修改。

第三步：查看T-ufo中報表公式

（A）點擊T-UFO中的報表設(shè)計

（B）雙擊系統(tǒng)模板中的現(xiàn)金流量表

（C）查看公式單元，發(fā)現(xiàn)加：期初現(xiàn)金余額這行沒有公式單元

（D）點擊右上方的fx進(jìn)行參照設(shè)置

（E）在彈出的界面上點擊總賬函數(shù)中的期初余額，然后再點擊參照錄入

（F）點擊參照錄入后，在彈出界面上選擇科目，如果是設(shè)計的是本年累計列：

（G）點擊確定后，公式如下圖所示，再點擊確定，設(shè)置好本年累計中的公式

（H）再點擊本月發(fā)生，重復(fù)D步和E步，以及F步中步驟，但是F步中會計期間需要選擇成月

（I）然后再設(shè)置公式成如下圖所示后，點擊確定

（J）然后點擊模板設(shè)置界面上的保存

第四步：重新生成報表

重新計算后，發(fā)現(xiàn)和資產(chǎn)負(fù)債表中的是一致

終于可以按時報稅了，這才舒展開緊皺的眉頭。